证券之星消息，日前博时新能源汽车主题混合C基金公布三季报，2023年三季度最新规模1.29亿元，季度净值涨幅为-16.73%。

  从业绩表现来看，博时新能源汽车主题混合C基金过去一年净值涨幅为-31.03%，在同类基金中排名3213/3396，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.5%。而基金过去一年的最大回撤为-39.3%，成立以来的最大回撤为-50.71%。

  从基金规模来看，博时新能源汽车主题混合C基金2023年三季度公布的基金规模为1.29亿元，较上一期规模1.59亿元变化了-3003.01万元，环比变化了-18.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.35%，债券占净值比0.04%，现金占净值比11.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.66%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.71%。

  博时新能源汽车主题混合C现任基金经理为郭晓林 唐晟博。其中在任基金经理郭晓林已从业7年又101天，2021年6月2日正式接手管理博时新能源汽车主题混合C，任职期间累计回报为-34.04%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

  对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年以来,整个A股市场呈现结构性高度分化的特征,宏观经济承压背景下大多数行业均呈现震荡向下走势,但市场内又不乏以“中特估”和“人工智能”为代表的热点行业,我们大家都认为年初以来表现相对较好的细分行业均体现为“估值提升”(如中特估、高股息)和“远期空间打开”(如Ai、机器人)的特征,这也侧面反映出当前市场在“弱现实”背景下存在“脱实向虚”的趋势。回顾2023年三季度,A股市场整体表现偏弱,除了自身宏观经济复苏乏力的因素以外,美债、美元的持续走强也使得海外投资者持续的将资产抽离A股,向“潜在收益率”更高的市场做“再平衡”。回顾2023以来的新能源板块,无论是锂电光伏等“传统”新能源板块还是储能等结构性方向都表现欠佳,新能源板块的整体表现都排在了市场末尾,市场普遍对行业景气度持续性相对担忧,而进入三季度以来,新能源板块仍呈现出持续下跌的趋势,我们大家都认为主要的原因主要在于行业的供给侧而非需求侧,过去2-3年行业持续的高景气带来了供给侧产能的持续扩张,而产业链标的在股票市场持续的增发、融资也加速了竞争格局的加速恶化,但尽管如此,我们仍旧是认为当前时点是投资的人布局新能源行业比较好的时间点,首先从需求端新能源的持续增长确定性极高,全球新能源汽车的新增渗透率刚刚超过10%,而风光装机在存量能源装机的渗透率也不到20%,从大行业的渗透率角度仍有数倍的提升空间,而从供给侧的角度,过去一个季度我们正真看到了锂电很多细分环节很多公司在亏损出清,很多细分环节的盈利水平可能是未来3-5年的底部区间,产业链即将度过最艰难的时刻,同时自上而下上市公司融资的收紧,产业链很多公司IPO的暂缓,都有利于现有行业龙头的份额不断扩张,综上我们大家都认为进入四季度是新能源比较好逢低布局的窗口期。回顾2023年以来,本基金延续景气度投资的策略,尤其延续了在2022年年报中提及的聚焦“低渗透高成长”投资方向,整体的调仓思路是用结构性更加低渗透率的细分龙头去部分替换与行业总量高度相关的龙头,因为极低的渗透率,极大的提高了行业和公司高增速可以维持的更长时间的概率,也能极大的提高我们投资的赔率,而储能、充电桩等行业就是这里面的代表,从“消纳”角度看,充电桩和储能就是新能源车和光伏过去几年迅速增加之后解决“消纳”瓶颈的“后周期”品种,有望实现2-3年的结构性高增长。除此之外,本基金依然会长期持有新能源领域我们大家都认为中长期具备极强竞争力的有突出贡献的公司,这些竞争优势包括但不限于成本优势、研发优势、品牌渠道优势、管理层的经营效率等。底层逻辑在于新能源行业渗透率从10%走向30%的过程中,所有的环节供不应求,龙头公司和二三线标的都能享受到量价其升的产业红利,而渗透率从30%走向60%甚至更高的过程中,行业总需求上涨的速度放缓,供给侧不存在绝对供应瓶颈,只有具有超额成本优势的龙头能够轻松的享受行业总量带来的盈利增长,我们始终相信这些长期具有阿尔法的有突出贡献的公司同样具有穿越周期的能力,他们的持续成长也会为组合提供持续的收益和回报。

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